不知道你有没有听过“珍爱生命,远离合约”这句话?很多人进币圈都希望找到千倍币,想一夜暴富,于是不少新手连交易系统都还没有建立,甚至K线都还不知道是什么,就上杠杆梭哈,希望自己明天就财务自由。 欧易OKX 全球顶级加密货币交易所,下载并注册欧易,免费领取高达60,000元数字货币盲盒奖励! 苹果版下载app需要去百度搜索美国ID买一个就可以下载注册填邀请码62342543 结果财务自由没有等到,爆仓倒是早早来到。 作为一个币圈老韭菜,建议大家在玩虚拟货币合约之前,最好先了解清楚什么是虚拟货币合约,到底有什么优势和风险,适不适合自己,你真的可以斗得过自己的人性不爆仓吗? 什么是虚拟货币合约交易?有什么优势和风险?和现货交易有什么区别?加密货币合约交易是可以从交易所借出资金,将自己的资金池放大,以扩大收益的做法,也就是杠杆交易,投资人使用超过现有仓位的钱投资看好的方向。 对于虚拟货币这样的新型投资市场,很多金融模型都能在实体市场找到借鉴物。合约有点类似现实的“期货交易”,买“未来”币价是涨是跌。 “做多”就是买升,“做空”就是买跌。 假设,老崔目前手里有500美元可以拿来投资,比特币目前是1万美元1个,老崔认为目前形势大好,比特币要翻倍了。 可是500美元即使是币价上涨,也就只赚一点点,于是老崔打算搏一把,开了五倍杠杆“做多”,那老崔是赚是赔? 比特币币价 | 获利/亏损比例 | 老崔实际获利/亏损 | 币价11000美元,币价上涨10% | +10%*5= +50% | 盈利250美元 | 币价12000美元,币价上涨20% | +20%*5= +100% | 翻倍盈利,赚500美元 | 币价9000美元,下跌10% | -10%*5= -50% | 亏损250美元 | 币价8000美元,下跌20% | -20%*5= -100% | 全亏爆仓,亏损500美元 |
币价涨了一阵子,老崔觉得未来BTC的价格会回调,于是决定这次看跌“五倍做空”比特币,这次老崔的收益会如何呢? 比特币涨/跌幅 | 获利/亏损比例 | 老崔实际获利/亏损 | 币价11000美元,上涨10% | -10%*5= -50% | 亏损250美元 | 币价12000美元,上涨20% | -20%*5= -100% | 全亏爆仓,亏损500美元 | 币价9000美元,下跌10% | +10%*5= -50% | 盈利250美元 | 比较8000美元,下跌20% | +20%*5= -100% | 翻倍盈利,赚500美元 |
这边要提醒大家,币圈有一句话:珍爱生命,远离合约。可见合约的风险有多大,建议新手小白不要轻易尝试。 虚拟货币合约的优势和风险合约玩的就是大赚大亏的快感,看对方向可以一夜暴富,看错趋势,也会一夕返贫。投资人决定是否进场之前,可以先了解下合约交易的优缺点。多方考虑后再做出决定。 优势理论上,在合约的领域,只要你开的倍数越多,你可以将你的小额资金扩大到无数倍。 比如你现在只有1000美金买比特币,如果把合约开到100倍,就可以买10,0000美金的比特币,币价上涨10%,你就能赚到1万美金。 阿基米德可以用一个支点撬动地球,合约交易也可以用极少的钱撬动可观的收益。 合约提高了资金的利用率,很多币圈的老韭菜喜欢分一小部分仓位来玩合约,但我一定要提醒一句:高杠杆不适合任何新手,如果你的交易系统不够成熟,不要去开高杠杆当韭菜。 如果只是现货交易,以平均每次10%的涨幅计算,1万美金的本金翻倍需要7次,但如果杠杆开到10倍,只要一次同样的涨幅,本金就能翻番。 利润= 10000美金* 10 *10% = 10000美金 所以如果投资人踩准方向,同时运用杠杆放大涨幅的倍数。资产突然暴增也不是不可能发生的事。 虚拟货币合约交易不但可以做多,还可以做空。 如果投资人手中持有比特币,并且长期看涨,无论如何都不想将手里的资产清空,但最近的比特币市场走势却一路下跌,感觉分分钟崩盘。 市场极度恐慌的情况下,就可以利用合约“做空”比特币。这样就算币价下跌的再厉害,我的合约空单也能把短期的币价损失补偿回来。 再简单点说,在币价下跌时,手中的筹码会缩水,但“做空”是跌的越多盈利越高,这样亏损可以持平。当币价上涨时,只要平掉空单,等持有的现货价格上涨就好了。 只要空单和本金的比例控制得好,就算在下跌的市场,投资人手上的钱也可以不断累加。 虚拟货币世界牛市的时候感觉好像是买什么,什么就涨,但是一旦市场进入熊市,你会发现就算是买龙头大哥的BTC也会亏钱。 合约提供了投资人灵活的选项,不但可以做多,还可以做空,感觉币价会涨就做多来赚钱,觉得币价会跌,就可以做空来获利,这样无论市场上涨还是下跌,都可以灵活调整。 风险世上没有一定赚钱的方式,尤其还是赚大钱快钱。合约交易可以放大获利,同时也承担者巨大的亏损几率。其中最大的风险就是爆仓。 所谓爆仓,就是投资人开合约的保证金不足以支撑币价损失。简单来说,就是当币价涨跌乘上杠杆超过100%,就会完全损失本金。 比如投资人做多,那么币价跌幅*杠杆倍数如果超过百分百,就会发生爆仓,如果开空,对应的涨幅比例超过100%,也会爆仓。 假设老崔开50倍杠杆做多比特币,如果币价跌2%,那50 * 2% = 100%,老崔的保证金就一把全蒸发了,即使5分钟后币价回到更高线,老崔的仓位也覆水难收。 反之亦然,如果开20倍杠杆做空以太坊,币价涨幅达到5%,老崔同样会爆仓。 蹦的一声蘑菇云,仓位从此是路人。 所谓插针,就是技术线图上的K棒,出现一根细细的线往下或者往上插,代表币价瞬间崩跌(暴涨)却又迅速回稳。 对于现货投资人来说没有区别,只要不在出针的阶段卖出资产,这小小的一瞬间不会影响任何收益。 但玩合约就不一样了,因为杠杆放大了上涨和下跌的幅度,假设你开了100倍的合约,币价只要瞬间下跌1%,仓位就会立即爆掉,就算后面上涨1000倍也“雨女无瓜”了。 所以有时候投资人会发现,明明看准了趋势,仓位却没了,就是因为币价曾经在某个瞬间被拉爆(涨或者跌),刚好和你交易方向背道而驰,然后你就爆仓了。 玩过合约的人可能都会明白我在说什么,明明所有的交易纪律都知道,要停损,要止盈,要控制杠杆倍数,等真的玩合约的时候就通通忘记在脑后,该止损的时候不执行,妄想着扛单扛过去,结果扛到爆仓。 而且玩合约很容易上头,觉得小杠杆不过瘾,上来就开个50倍追求刺激,50倍杠杆的背后是你被放大的贪婪人性,很多投资人在那个当下很难控制住自己的人性,无法遵守交易纪律,结果赔光出场,交易中往往最大的敌人是我们自己。 现货交易VS 合约交易合约交易本身存在着优势和劣势,那作为同样属于虚拟世界的交易模式,他和现货交易又有什么区别呢? 区别 | 虚拟货币合约交易 | 虚拟货币现货交易 | 交易内容 | 期货合约 | 真实虚拟货币 | 资金门槛 | 很低 | 很低 | 获利契机 | 币价涨、跌、震荡都可 | 币价涨 | 杠杆 | 1倍以上,1000倍都可 | 无 | 最大亏损 | 本金归零 | 本金归零 | 风险 | 更高 | 更低 | 适合对象 | 想要以小博大、短时间内放大利润的进击型投资人 | 长期持有优质币以获取利润的保守型长线投资者;币圈新人也适合这种。 |
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