在币圈相信许多人因为担心风险以及搞不清楚虚拟货币的玩法,今天笔者就来跟大介绍一种简单交易比特币的方法,让大家能够轻松入门,了解比特币合约以及有关合约交易的具体知识。 欧易OKX 全球顶级加密货币交易所,下载并注册欧易,免费领取高达60,000元数字货币盲盒奖励! 苹果版下载app需要去百度搜索美国ID买一个就可以下载注册填邀请码62342543 比特币合约比特币合约的基本介绍了解比特币「合约交易」之前,我们需要先了解比特币合约的本质。简单来说,比特币合约就是在追踪比特币价格的波动,如果比特币上涨,比特币合约也会以相同幅度(通常情况)上涨,反之亦然,所以交易逻辑其实跟一般的比特币交易或是股票交易相同,都是「预判」未来的走势变化,不同的地方在于买进之后不需要实际持有比特币资产,所以交易模式可以更加弹性、有效率。 与使用现金购买比特币、等待比特币价格上涨后再卖出获益相比,比特币的合约交易提供了不同倍数的杠杆,以及在比特币价格下跌中获利的机会。当比特币价格下跌的时候,你可以做空比特币,通过比特币的下跌来获利。 比特币永续合约是什么?比特币等加密货币合约交易大致上可分为两种,一种是期货合约,又名交割合约,通常简称为期货。另一种合约交易则是永续期货合约,或简称永续合约,两者运作原理大致上相同,都是保证金交易,两者最大不同点在于「永续」二字的涵义。 虽然两种合约交易都是一种未来买卖合约,但是永续合约没有结算日,只要不爆仓,用户可以一直持有仓位,这样的特性就是「永续」的涵义。由于这种特性,比特币永续合约成为了币圈衍生性商品中流动性最好的投资标的。 总的来说,比特币永续合约包括以下几个特点: - 无结算日:永续合约交易缺乏一般期货交易中的结算日,用户不需要因为时间限制,强制在未来某个时间点强制平仓,而这样的特性适合长期持有的用户,帮助他们省去调仓的麻烦。
- 高杠杆:目前市面上的永续合约交易至少都提供100倍的杠杆,即使用户只有一点本金也能进行交易,这样以小博大的特性也正是合约交易的一大特色。
- 无实物资产交易:永续合约交易买卖的主体是「合约」,意思是当用户在合约交易中,用BTC/USDT的交易对获利1个比特币的价值时,用户是无法得到比特币作为奖励,只能赚取合约差价作为利润。
- 避险功能:当市场景气不好,熊市到来时,存放在现货帐户中的资金难免会随着币价下跌导致发生亏损,此时若能善用合约交易进行当冲,将部分资产从现货帐户中移到合约帐户中,并透过预测市场走向来进行做空或做多,若判断准确,则能透过永续合约交易获利。
- 手续费低:币圈合约交易因为是保证金交易,无实物交易,不需要借币,因此用户在使用永续合约时,不用支付利息。
- 流动性高:比特币合约的流动性是加密货币市场中最流动的市场之一,月交易量高达数兆元,交易能够以相当有效率的方式完成,投资人不需要承担额外的滑点损失。
但不少读者看到这会有点疑惑,没有到期日的期货合约要如何维持与标的资产(也就是比特币)的价格挂勾呢? 答案就是:资金费率(Funding Rate)。 资金费率是什么?在合约市场中,当投资人普遍看好合约市场时,不断做多,可能导致合约市场的币价与实际市价脱离,反之亦然。为了让合约市场的价值接近于现货市价,资金费率因此诞生了。 当比特币永续合约高于比特币现货价格时,资金费率会是正数。在这种情况下,多方比空方更强势。因此,做多的投资人需要支付资金费率给空方,以维持多方的部位。如果比特币永续合约高于比特币现货价格越多,多方就需要支付更高的资金费率给空方。 当比特币永续合约低于比特币现货价格时,资金费率会是负数。在这种情况下,空方比多方更强势。因此,做空的投资人需要支付资金费率给多方,以维持空方的部位。如果比特币永续合约低于比特币现货价格越多,空方就需要支付更高的资金费率给多方。 资金费率的支付依照平台而定,有些平台会每8小时结算一次(如Binance),而有些平台则每1小时结算一次。透过这样的机制,可以有效地维持比特币永续合约与比特币现货市场的关联,并确保市场稳定运作。
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