兆石投资：俄乌局势盖过非农影响，美元大涨黄金突破1970，油价本周飙升25%

**易大师** · 发表于 2022-3-5 13:36:13

　　3月4日美元指数刷新2020年5月以来高点至98.94，欧美股市大跌，大宗商品创1974年以来最大单周涨幅，俄乌局势的影响盖过了美国就业报告，市场越来越担心乌克兰和俄罗斯冲突升级的影响。受避险需求提振，现货黄金突破1970关口，收于2020年9月以来最高水平。据兆石投资了解因俄乌冲突引发了供应严重短缺的担忧，美油本周涨逾25%，有消息称拜登政府考虑禁止美国进口俄罗斯原油。
　　周五(3月4日)美元上涨，欧元兑美元跌破1.10关口，创下2020年5月以来的最低水平，人们越来越担心乌克兰和俄罗斯冲突升级的影响，特别是对欧洲经济增长前景的影响。随着乌克兰战争助长避险需求，现货黄金本周大涨4.3%，创2020年7月以来最大周涨幅。布油大涨7%，收于118美元/桶附近，盘中走势动荡，因为西方制裁导致俄罗斯石油出口受扰，超过了如果美国与伊朗达成核协议，伊朗将增加石油供应的希望。
　　商品收盘方面，COMEX 4月黄金期货收涨1.6%，报1966.60美元/盎司。WTI 4月原油期货收涨8.01美元，涨幅7.44%，报115.68美元/桶；布伦特5月原油期货收涨7.65美元，涨幅6.92%，报118.11美元/桶。
　　美股收盘情况：标普500指数下跌0.8%，报4328.87点；道琼斯工业平均指数下跌0.5%，报33614.8点；纳斯达克综合指数下跌1.7%，报13313.44点；纳斯达克100指数下跌1.4%，报13837.83点；罗素2000指数下跌1.6%，报2000.9点。
　　美国股市下跌，对俄乌战争风险的担忧加剧引发全球市场动荡。原油突破每桶115美元，因美国正在考虑禁止进口俄罗斯原油。标普500指数五天来第四次下跌，大宗商品创1974年以来最大单周涨幅。
　　美国劳工部备受关注的就业报告显示，上月就业岗位增加67.8万个，超过预期，失业率降至3.8%，为2020年2月以来的最低水平。Horizon Investments投资组合管理主管Zachary Hill表示，三、四周前，我们会认为这是一个格外重要的数字。但考虑到欧洲的背景和正在发生的整体事件，情况就不是这样了。这场热战升级的可能性，对欧洲及更广泛地区经济增长的潜在影响，及其对商品渠道和通胀造成的连锁效应，占据了投资者所有的时间和精力。
　　贵金属与原油
　　现货黄金周五继续上涨，尾盘收于1970关口附近，此前公布的美国非农就业报告显示尽管上个月就业人数激增，但工资增长放缓。
　　随着乌克兰战争助长避险需求，现货黄金本周大涨4.3%，创2020年7月以来最大周涨幅。投资者正在评估俄罗斯入侵乌克兰的经济影响，这场战争正在中断能源、粮食和金属的供应。由此导致的油价暴涨引发了对全球经济增长和通胀风险的担忧。
　　投资者在动荡时期寻求黄金避险，黄金ETF持仓升至3月以来最高，对冲基金的黄金净多头增至19个月高点。
　　Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，金价“暂时处于甜蜜点，鉴于乌克兰战争局势，交易员当然希望持有黄金，”不过，就业数据“已经证实美联储可以加息，这可能会制约金价”。
　　现货钯金上涨8%，自5月份以来首次突破3000美元，因市场担忧潜在的供应中断；钯金本周累计上涨27%；白银和铂金也上涨。
　　美油尾盘大涨6.81%，收于115.00美元/盎司，因有消息称拜登政府考虑禁止美国进口俄罗斯原油。本周油价创历史最大周涨幅，波动幅度达到20美元，因俄罗斯入侵乌克兰引发了供应严重短缺的担忧；纽约原油期货本周上涨超过24美元，涨幅金额为历史单周最大。虽然俄罗斯供应出现重大中断的可能性本周提振了价格，但伊朗核谈判接近达成协议的迹象也加剧了油价波动。
　　布伦特波动区间也是1988年期货合约推出以来最大，超过2008年全球金融危机时期和新冠疫情导致需求暴跌的时候；U.S.Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth表示，没有什么可以平抑市场，我们已经出现了单向波动，意味着价格上涨，他说，要想油价下降，市场需要看到OPEC产量或美国的钻探活动发生重大变化。
　　外汇
　　美元指数收于2020年年中以来的最高水平，对乌克兰核设施遇袭的担忧、信贷成本升高和油价飙升都引发投资者涌入避险资产。美元兑主要对手货币涨跌互见；兑资源相关货币下跌，因彭博大宗商品指数升至7年多高位。
　　美元指数尾盘上涨0.83%至98.53，至2020年5月以来最高收盘水平，受到强于预期的美国非农就业数据的提振；隐含汇率波动率普遍走高。10年期美国国债收益率下跌11个基点，至1.73%；美元Libor触及2020年4月以来的最高水平。
　　美国经济上个月增加就业67.8万；预估中值为42.3万。但平均时薪持平，预估为增长0.5%。
　　旧金山Klarity FX的主管Amo Sahota说，最有说服力的题材就是避险，我们看到这种避险操作有起有落。避险情绪隔夜随着战火烧了起来，这使得美元全线走强。大跌实际上主要集中在欧洲货币上。他指出，经济学家可能会下调他们对欧洲经济增长的预测。在这场危机中，美元一直是“首选货币”。
　　兆石投资预计，美联储将在3月15日至16日的会议上提高利率，这将是新冠疫情以来的首次加息，这也支撑了美元。
　　欧元兑美元一度下跌1.6%至1.0885，为2020年5月以来的最低盘中水平；欧元兑英镑亦下跌，触及2016年6月以来最低水准。策略师们担心，能源和天然气价格飙升将打击欧洲的经济增长前景。
　　受投机资金流和交叉汇率抛售影响，且东欧国家央行干预市场以支持自己的货币；风险逆转对欧元达到2020年3月以来最看跌；周跌幅3.1%，为2020年3月以来最大。
　　欧元兑瑞郎下跌1.3%，跌势止步于平价上方，瑞士经济部长称瑞郎与欧元接近平价是一个问题。
　　英镑兑美元盘中一度下跌1.1%至1.3209，为12月21日以来最低水平；周跌幅1.3%，为2021年8月以来最大；欧元兑英镑跌至近六年来的最低水平。
　　美元兑日元尾盘下跌0.52%至114.85，因美债收益率下降、交叉汇率抛售和美元多头在周末前减仓；本周下跌0.6%。
　　澳元兑美元收涨0.61%至0.7372，因大宗商品价格飙升；欧元兑澳元周跌幅4.9%，为2008年以来最大。纽元兑美元涨0.91%至0.6859。

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