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一路一起 发表于 2021-12-24 04:09:56
很多时候为了业务员工会飞往各地出差或者去采购等而这些费用最终都是要报销的处理企业员工各项费用的报销也是一个会计经常要做的事不过作为一个会计关于与费用报销都有哪些规定?这些你都清楚吗?下面就和一起来了解一下吧!实际上 惠州注册公司 http://www.8uu.com.cn/huizhou/的相关产品也一度受到用户的好评，这也是产品最好的自我肯定了。
首先对于任何一种类型的请购及支出包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等必须于事件发生依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
其次报销人员必须取得完整真、合法之原始凭证(发票之单位称必须是正确误)由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式经授权人员核准并经财务部复核通过方可付款。
再者报销以“周”为单位并附相关凭证不得几周凭证粘于一起否则财务部将予以退单处理。当发生的费用应尽量在当报销最晚不得超过发生份的次如逾期须经总经理书面批准否则财务部将不予报销。
除此之外还需要注意以下规定：
1、对于报销时出现填写或计算的错误采取只减不加的方式针对不写小计数和总计数报销总额的20将会被扣除;针对加总错误差额部分的50将会被扣除。
2、签的规定：
① 所有员工在任何凭单上签字表示对该凭单所载事项以及金额完全同意并已尽到诚申报或认真审核之责。
② 所有签应同时附注期如不附注期当产生争议时未签注期之员工将承担最不利之结果。
、 财务复核结果视情况做下列处置：
① 退回报销单(注明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。
④ 交出纳付(汇)款。
4、每周汇员工报销款一次每的最后一个周五不汇款。
5、每周汇员工报销款后差异表会E-给各部门主管及秘书或助理各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
6、 在报销流程所有单据未齐备的必须补齐手续后方可进入报销流程。
虽然费用报销简单、重复但是费用报销的注意事项和规定挺多的并且费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上对于会计核算而言这是一项重要的工作。所以各位会计一定要重视呀!
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