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yilai8 发表于 昨天 18:11


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        专题:2025基金一季报:最新持仓曝光!
  2025年一季度收官,A股市场结构性行情凸显,百亿规模以上的权益类基金业绩呈现显著分化。从碳中和主题的强势领涨,到消费、能源板块的持续承压,基金经理的调仓能力与行业配置策略经受考验。
  据Wind数据统计,截至2025年4月21日,权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)中,共有28只基金规模达到百亿以上。
  数据来源:Wind 截止至20250421
  从业绩来看,碳中和与高端制造成“胜负手”。Wind数据显示,百亿规模权益类基金中,鹏华碳中和主题A以60.26%的回报率位居榜首,而兴全趋势投资以-6.31%的回报率垫底,两者业绩差距高达66.57个百分点。
  此外,上述28只基金中共有24只收益为正,4只为负。其中,鹏华碳中和主题A以60.26%回报位居第一,永赢先进制造智选A以52.32%回报位居紧随其后,招商优势企业A以16.32%回报位居第三。
  相比之下,消费、医疗及部分传统能源主题基金表现低迷,兴全趋势投资以-6.31%回报垫底,银华富裕主题A以-3.2%回报位居倒数第二,华夏能源革新A以-0.89%回报位居倒数第三,此外,安信稳健增值A以-0.01%的回报率加入负收益阵营。这一显著差异背后,或折射出当前市场的三大核心特征:
  一是结构性行情主导,政策与产业趋势决定胜负。业绩领跑的鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A等聚焦新能源、机器人、半导体设备等“新质生产力”领域,直接受益于政策扶持,如设备更新、国产替代和产业景气度提升。而垫底基金中的兴全趋势投资、华夏能源革新A、银华富裕主题A等重仓传统金融、地产、新能源或受困于行业利空,未能跟上市场风格切换。
  “随着美国宣称对全球多数国家征收关税的举措迎来震荡,部分中国和海外的外贸型企 业短期的订单面临着巨大的不确定性,全球的权益市场也同步出现了比较明显的波动。”兴全趋势投资基金经理董理在一季报中表示。
  银华富裕主题A基金经理焦巍在一季报中指出,“2025年一季度的行情承接了2024年四季度的热点,在AI和机器人的加持下科技股更加如火如荼,同期的本基金主要布局的低波红利资产则在风险偏好大幅转变的背景下表现欠佳。”
  另外,对于人工智能时代是已经开启了一轮新的经济增长的引擎?焦巍称对流行的舆论保持冷静。他表示,年初以来市场一直弥漫着投资风格周期切换的声音,舆论的主流偏向在重仓创新,放弃价值,与中国科技腾飞。这更凸显了红利投资的随波逐流之害和保持定力之难。
  华夏能源革新A基金经理杨宇指出,“在储能方面,国内取消强制配储政策出台,市场担心储能需求承压,但部分省份储能承接政策有望落地,修复悲观预期。美国储能受两次关税影响,出货节奏有所波动,但新建项目数量持续攀升,景气趋势不改。中东、拉美、欧洲、澳洲等新兴市场仍处于项目爆发期。”
  二是基金经理调仓能力成关键分水岭。如闫思倩旗下鹏华碳中和主题A通过加仓机器人核心零部件(中大力德、绿的谐波)、锂电设备(震裕科技)等高弹性标的,精准捕捉技术突破红利。
  Wind显示,鹏华碳中和主题A前十大重仓股区间涨幅大幅超过行业区间涨幅。其中,双林股份以118.16%的区间涨幅领涨,远超行业平均水平5.46%的涨幅;中大力德的表现同样引人注目,区间涨幅达到126.35%,而其所属工业行业的平均涨幅仅为1.15%;五洲新春(维权)和晨裕科技也表现出色,区间涨幅分别为56.44%和129.37%,均远超其所属工业行业的平均涨幅1.15%。
  数据来源:Wind 截止至20250331
  而兴全趋势投资坚守金融地产,导致净值大幅回撤。其中,德赛西威和鹏鼎控股的区间涨幅分别为2.54%和-0.55%,均低于行业区间涨跌幅;中兴通讯和中国太保的区间跌幅分别为-15.30%和-5.63%,均低于信息技术和金融行业的平均涨幅4.38%和-1.49%。
  数据来源:Wind 截止至20250331
  三是高波动伴随高分化,投资者需警惕尾部风险。碳中和、高端制造等主题基金短期爆发力强,但高估值可能加剧波动。
  永赢先进制造智选A基金经理张璐就在一季报中对盲目跟风的投资者作出提示。他指出,面对人形机器人这一具有长期向好逻辑的板块,单纯追高或在市场波动时恐慌离场都不是最优策略。投资者在初次接触相关行业时,不妨将其纳入关注列表,深入了解和研究该行业及工具型产品的风险收益特征,基于真正看好时再做出投资决策,而不要仅仅因为热度高就跟风购买。
  银华富裕主题A基金经理焦巍也在一季报中提到,如果一个管理人永远是在市场下滑的时候追逐稳健,在市场亢奋的时段又迅速将磨难中总结的规则抛之脑后,那么拉长维度看,能够做到踏浪而行的终究是幸存者偏差,绝大部分则成为沙滩上的泡沫。
  我们对流行的舆论保持冷静:全球的人工智能时代是已经开启了一轮新的经济增长的引擎?人工智能的斯普特尼克时刻是否真的已经到来?传统的工作乃至投资模式是否已经被AI 碾压?这些流行的话术正在把投资者带入新一轮沉默的螺旋。他表示,未来将在科学预期收益率的前提下寻找资产,通过长期复利而不是跟随市场热点实现预期收益。
“原来汽车是这样‘诞生’的!”4月19日,楚天小记者团走进岚图智能化车间,化身“小小汽车探秘官”。在这里,他们亲眼见证了每118秒就有一辆岚图汽车下线的震撼场景,深度感受“中国智造”的魅力。
活动伊始,小记者们来到岚图展厅,工作人员热情地介绍岚图汽车。作为东风汽车旗下高端智慧新能源品牌,岚图整合了东风超56年的造车技术与优势资源,自2020年发布品牌后,“三年三品类,四年四款车”,陆续推出岚图FREE(配置|询价)、岚图梦想家(配置|询价)、岚图追光(配置|询价)、岚图知音等高端新能源车型,完成“SUV+MPV+轿车”产品布局,在高端新能源汽车领域占据重要地位。
介绍过程中,小记者们积极提问,来自洪山区卓刀泉小学的楚天小记者孙嘉怡率先举手问道:“为什么现在要大力发展新能源汽车呀?”还没等工作人员解答,来自武汉光谷未来学校的楚天小记者郭禹锡抢答:“为了减少对石油的依赖,规避能源风险,同时也能降低碳排放,保护环境。”工作人员频频点头夸赞,补充道,“这是一方面原因,另一方面,新能源汽车是汽车产业转型升级的方向,能让我们在全球汽车竞争中实现弯道超车 。”
来自湖北省武昌水果湖第二小学的楚天小记者甘钧齐好奇地举手:“那岚图汽车下一步的发展方向是什么呢?”工作人员笑着回应:“岚图会全力投入智能化发展,年内全品类车型都会搭载华为乾崑智驾,还计划推出多款新车,像全新岚图Free以及代号‘泰山’的全尺寸大六座SUV,都会带来更智能、更安全的驾乘体验。”
随后,小记者们通过一段生产视频,“云参观”冲压、焊装、涂装等车间。在冲压车间,全球顶尖数控液压垫技术让钢板瞬间变形,冲压出精密零件;焊装车间里,400多台机器人紧密协作,焊接自动化率高达99%,精准焊接每个零件;涂装车间的无尘环境和环保水性漆应用,不仅保证了车漆质量,还展示了企业的环保理念,色彩定制服务更是让汽车拥有独特外观。
最让小记者们兴奋的是现场参观总装车间。大家戴好安全帽,有序走进车间,“数字化”氛围扑面而来,智能大屏实时反馈生产情况,AGV智能搬运机器人忙碌穿梭,满载零部件驶向装配生产线。工作人员介绍,每118秒就有一辆岚图汽车下线,而且每辆车都有专属“身份证”,实现零部件精准匹配和定制化生产。
在总装轮胎拧紧工位,一台创新设计的“长胳膊”机器人吸引了大家目光,它整合多项领先技术,解决了人力拧紧螺丝的痛点。小记者们认真观察汽车组装过程,不时发出惊叹,还拿出小本子记录有趣的细节,来自湖北省武昌水果湖第一小学的楚天小记者吴禹贤和吴雨桐边记边提问:“这个零件是起什么作用的呀?”“这个智能机器人在干什么?”工作人员都一一给予详细解答。
返程的大巴车上,小记者们依旧热情高涨,叽叽喳喳地讨论着此次参观的收获。“原来每118秒就能让一台新车下线,太厉害了!我以后也要当工程师,造出更酷的汽车!”来自硚口区实验小学的许昱皓挥舞着手臂兴奋地说。“我最喜欢那个能自动拧紧轮胎的机器人,感觉它们就像超级厉害的变形金刚!”来自武汉行知小学的楚天小记者刘奕辰眼睛亮晶晶的分享道。还有小记者感慨:“今天知道了发展新能源车能保护环境,以后我要告诉爸爸妈妈,多支持新能源汽车!”一路上,童言童语中满是对科技创新的赞叹与对未来的憧憬。
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