什么是网格交易？新手使用网格交易要注意什么？网格交易优缺点分析

欧易okx邀请码 · 发表于 2022-9-16 02:12:30

网格交易，就是「将投资标的价格分成像网格一样，一格一格不同的价位，由机器人帮你买卖」的交易策略。

只要把网格单上限价格、下限价格设定好后，标的买进卖出的价格，就会被划分成好几份的不同价位的网格。当标的价格达到网格的某条线时，机器人就会自动帮你买进或卖出，藉由这样买低卖高的量化交易方式来获利。

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网格交易的买卖原理是什么？

假设我们今天开了BTC(比特币) / USDT(泰达币) 的一张网格单，上限价格定在60,000 USDT，下限价格定在20,000 USDT。就代表我们这张网格单，是透过USDT 来投资以便追踪比特币的价格波动。

在20,000 到60,000 这个价格区间中，网格机器人会自动帮我们分成好多不同价位的网格线，只要比特币的价格在这之间波动，机器人就会自动帮我们买低卖高、赚取利润。

假设现在BTC 价格是35,000 ，而网格单分别在20,000 / 30,000 / 40,000/ 50,000 / 60,000 之间设了网格线，开单当下，会买入一些BTC 现货。当今天价格上涨，来到40,000 时，就会卖出一些我们手上的现货，但过了几天BTC 下跌到30,000 ，机器人又会再帮我们入手一些BTC。透过投资标的的价格波动，只要触动到网格线相对的价格，机器人就会自动交易。

不过，如果当今天BTC 跌破我们设置的下限价格20,000 时，又或者时上涨超过我们的上限价格60,000 时，机器人就会暂停交易，直到价格再次回到我们设定的金额区间。

网格交易的好处有哪些？

1.特别适合处于震荡行情的标的

前面有介绍过，只要当标的的价格低于或是高于我们设定的价格区间，网格机器人就会自动停止交易。不过只要标的价格一直在我们的网格单区间内上下震荡，网格机器人就会一直按照设置的网格价格自动买进卖出。

靠网格机器人的交易策略规律地买进、卖出，就可以避免一般投资人面对震荡行情不断追高、恐慌卖出的心态。

2.24 小时不间断自动交易，不需要盯盘

人毕竟需要睡觉，但机器人不用！因此网格机器人就可以帮你24 小时自动买低卖高进行套利，特别适合像是加密货币这种24 小时运行的市场。

使用网格交易有什么缺点？

1. 超出网格单价格区间，就不会有任何利润

因为网格交易如果超过最高价、最低价，就会暂停交易，也就是不会带来任何利润。

那如果投资标的的价格涨势连连，超出我们设定的网格上限价格，那高过上限价格的涨幅，就没办法透过网格单实现了。

2. 获利有可能比持有现货更低

假设今天我在比特币30,000 美元时，开了一张上限60,000、下限20,000 的BTC/ USDT 的网格单，而这段期间BTC 的价格一路上涨。

虽然透过网格单的设定，每上涨达到一个网格线，网格机器人就会自动卖出一部分的BTC 实现获利。也就是说，我在40,000、50,000 以及60,000 时，都个别卖出一部分BTC，赚是有赚没错。

但跟一个从30,000 美元，就持有现货一路抱到60,000 美元再卖出的人相比，我的网格单获利就相对比较少。

把两种单向趋势行情考虑进去的话：

大涨，超过上限价格时：赚的比持有现货的人少，错过后续的涨势大跌，超过下限价格时：赔的比持有现货的人少，略过后续的跌幅

3. 网格单会保有资金，资金效率低

网格单会造成资金效率低落，大约有下列几种状况。

因为网格单不会把我们投资的金额一次All In，开单时会买进部分现货，部分保有资金，待价格下跌时还有子弹可以运用，保留资金的同时也造成资金效率低落。

开好网格单后，如果设定的网格数越多，就代表每次投入的资金越少，其余的资金就是处于闲置状态，也会造成资金效率低落。

另外，如果设定的网格数量太少，标的的价格持续在两个网格线之间震荡，但没有碰到任何一条网格线，网格机器人在这段震荡期也不会做任何交易，资金也就不会被运用。

4. 无法及时调整交易策略

网格单一旦开启后，就没有办法再次调整价格区间。因此如果一开始开单预估的价格区间，跟现行市场的价格走势差异越来越大，也没有办法即时调整网格单的交易策略。

唯一能做的就只能将原本的网格单关闭，再开启新的网格单。

使用网格交易之前，要注意的事情有哪些？

1. 网格交易也会赔钱、亏损

网格交易并非稳赚不赔，网格交易也是会赔钱的。（投资本来就有风险啊！）

假设我们开立网格单后，标的价格持续下跌，我们设定的网格单只要每碰到一格网格线，网格机器人就会持续帮我们买进标的。那在下跌趋势，一样也会亏损。

不过比起就将所有资金投入买进现货的人，网格单的交易策略跌幅是比较少的，因为是在价格下跌时分批买进，买进的平均价会比一开始all in 的投资人还低。

然而，如果要在下跌趋势赚取价差，就可以开立「反向网格」、「做空网格」，那么在价格下跌时反而是会赚钱的。

2. 网格交易不适合「价格平稳」的标的

因为网格交易的策略，就是要在波动、震荡行情中，不断地买低卖高，如果价格走势很平稳，就不建议使用网格交易策略。

3. 网格交易的手续费

每次价格碰触到网格线，网格机器人自动帮你交易，是会收取手续费的！因此在震荡行情中，一买一卖，就会收取2 次手续费。

虽然震荡行情带来的利润不错，但是手续费也是会需要考量的点。因此在选择网格交易时，尽量选取手续费低廉的交易所。

网格交易参数介绍

在许多交易所都有提供网格交易的功能，那再开单的过程中，会看到很多可以设定的参数。我们这边也介绍一些在开立网格单时，常见的参数有哪些：

Base / Quote
当我们今天开立一张BTC/USDT 的网格单时，斜线前面的BTC 就是我们要追踪价格的币种、准备买进的标的，也就是Base。斜线后面的USDT 就是我们交易时使用的币种，也就是Quote。总投入（总投资额）
总投入= 创建网格时所需的Base 数量*当时价格+所需要的Quote 数量。
也就是投入这张网格单的总资金，会包含准备买进标的的资金、手续费。网格利润

网格利润= 单个网格差价* 单网格买入数量* 已完成卖单数量
简单说，就是网格机器人买低卖高创造出来的利润。

浮动盈亏

浮动盈亏=（标的现在的价格– 平均买入价格）* 持有标的数量
简单说，就是你追踪的标的，与现在市场价的落差。

总利润

总利润= 网格利润+ 浮动盈亏

网格年收益率

网格年收益率=（网格利润/总投入）/ (运行天数* 365天)

总年化收益率

总年化收益率=（总利润/总投入）/ (运行天数* 365天)

触发价格

如果设立网格单的当下，标的价格并不在你的理想开单价格上。那就可以设置触发价格，等到标的价格达到触发价格时，网格单才开始生效。

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